Як встановити ліміт в касі

для встановлення ліміта, який ви можете зберігати в касі на кінець робочого дня потрібно подати в обслуговуючий підприємство банк розрахунок за формою № 0408020. Якщо підприємство обслуговує декілька банків, то розрахунок потрібно подати в один з них на розсуд підприємства. У всі інші банки повідомити, куди подано розрахунок ліміта, і яка сума розрахована на залишок.

У розрахунок виручки слід внести не тільки безпосередню виручку, а всі грошові кошти, що надійшли в касу за останні три місяці.

Якщо ваше підприємство щойно створено і у вас немає грошових надходжень за три місяці, розрахунок проводите з фактично відпрацьованого періоду. Або виходячи з очікуваної виручки.

Для розрахунку середньоденної виручки потрібно всі вступники суми за три місяці розділити на кількість годин у розрахунковому періоді.

Далі підрахуйте всі витрати, які були зроблені за три місяці і розділіть на кількість годин у розрахунковому періоді. Зарплата, посібники, стипендія в суму розрахунку не приймаються.

Вкажіть час, коли ви будете здавати виручку інкасатору або в головну касу підприємства.

суму ліміта вказуйте з середньої витрати за один день, але таку, щоб вам вистачило нормально відпрацювати до наступної інкасації.

Зазвичай підприємство вказує велику суму, ніж середньоденні витрати. Банки цьому не перешкоджають.

якщо встановлений ліміт виявився недостатнім для нормальної роботи, ви його можете змінити, написавши супровідний лист в банк і вказавши причину підвищення ліміта.

Після резолюції керівника банку під встановленим лімітом, ви не маєте право залишати в касі велику суму. Винятки становить зарплата, допомоги, стипендії. Але і ці суми не повинні перебувати в касі більше трьох робочих днів. Тільки на Крайній Півночі чи прирівняних до нього районах кошти на виплати співробітникам можна зберігати 5 робочих днів.

Якщо у вас залишається зайва сума, видайте її підзвітній особі, але не більше 60000 рублів.

Якщо при перевірці виявиться що сума, що залишилася в касі, перевищує суму встановленого ліміта, вам випишуть штраф, трикратно перевищує зайву суму в касі.